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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 831.00 | 33 565.00 | 248 266.00 | 281 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 1 548.00 | 9 016.00 | 10 564.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 485.00 | 35 113.00 | 257 372.00 | 292 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
084 Disponibilités | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
110 Total général Actif | 425 077.00 | 35 113.00 | 389 964.00 | 425 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 294 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 651.00 | 27 722.00 | | 20 651.00 |
224 Production immobilisée | 159 406.00 | 94 743.00 | | 159 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 18 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 063.00 | 140 499.00 | | 182 063.00 |
242 Autres charges externes. | 63 873.00 | 65 173.00 | | 63 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 354.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 765.00 | 41 495.00 | | 66 765.00 |
252 Charges sociales | 12 880.00 | 8 120.00 | | 12 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
262 Autres charges | 2 492.00 | 1 917.00 | | 2 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 957.00 | 118 060.00 | | 161 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 106.00 | 22 439.00 | | 20 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 179.00 | 8 224.00 | | 6 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 1 493.00 | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 015.00 | 12 722.00 | | 22 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 877.00 | | | 6 877.00 |