| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 4 550.00 | 245.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 212.00 | 553 068.00 | 606 144.00 | 1 159 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 8 023.00 | 4 829.00 | 12 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 769.00 | 565 641.00 | 739 128.00 | 1 304 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 085.00 | 645.00 | 368 440.00 | 369 085.00 |
BZ Autres créances | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 415.00 | 645.00 | 1 077 770.00 | 1 078 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 184.00 | 566 286.00 | 1 816 898.00 | 2 383 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 974.00 | -99 573.00 | | -124 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | -25 401.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 127 680.00 | 125 026.00 | | 127 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 162.00 | 345 212.00 | | 442 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 736.00 | 631 478.00 | | 537 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 639.00 | 311 960.00 | | 326 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 721.00 | 400 106.00 | | 378 721.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 86.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 218.00 | 1 689 318.00 | | 1 689 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 898.00 | 1 814 344.00 | | 1 816 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 092.00 | 821 885.00 | | 1 402 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FD Production vendue biens | 3 203 107.00 | | 3 203 107.00 | 3 203 107.00 |
FG Production vendue services | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 540.00 | | 3 250 540.00 | 3 250 540.00 |
FM Production stockée | | | 12 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 935.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 627.00 | 41 045.00 | | 33 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 2 610.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 41 500.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 075.00 | 270.00 | | 33 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 075.00 | 6 770.00 | | 33 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 925.00 | 34 730.00 | | 21 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 288.00 | -8 022.00 | | -9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 171.00 | 3 679 895.00 | | 3 364 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 517.00 | 3 705 297.00 | | 3 361 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | -25 401.00 | | 2 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 386.00 | 139 936.00 | | 89 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 084.00 | | 147 905.00 | 1 157 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 77 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 304 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 095.00 | | 700.00 | 54 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 659.00 | | 146 405.00 | 1 025 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 330.00 | | 800.00 | 77 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 706.00 | 195 935.00 | | 369 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 438.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 594.00 | 193 497.00 | | 367 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 41.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | 41.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 41.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 639.00 | 326 639.00 | | 326 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
UX Autres créances clients | 368 404.00 | | | 368 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VC Groupe et associés | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 543.00 | 103 222.00 | 141 321.00 | 244 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 620.00 | 55 454.00 | 142 166.00 | 197 620.00 |
VI Groupe et associés | 537 736.00 | 537 736.00 | | 537 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 449.00 | 529 559.00 | 77 890.00 | 607 449.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 579.00 | 1 402 092.00 | 283 487.00 | 1 685 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |