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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 667.00 | 1 135 740.00 | 185 928.00 | 1 321 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 533.00 | 38 296.00 | 22 237.00 | 60 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 018.00 | 1 181 698.00 | 324 320.00 | 1 506 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 749.00 | -58.00 | 53 807.00 | 53 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 541.00 | 13 875.00 | 294 666.00 | 308 541.00 |
BZ Autres créances | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
CF Disponibilités | 618 430.00 | | 618 430.00 | 618 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 857.00 | 13 817.00 | 1 192 040.00 | 1 205 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 875.00 | 1 195 515.00 | 1 516 360.00 | 2 711 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
DH Report à nouveau | -121 021.00 | | | -121 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 418.00 | -121 021.00 | | -142 418.00 |
DL TOTAL (I) | -590.00 | 141 828.00 | | -590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 647.00 | 975 676.00 | | 805 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 36.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 962.00 | 275 183.00 | | 344 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 413.00 | 390 431.00 | | 334 413.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 151.00 | 1 641 670.00 | | 1 486 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 360.00 | 1 814 298.00 | | 1 516 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 250.00 | 741 144.00 | | 1 062 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 960.00 | | 136 994.00 | 1 472 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 936.00 | 1 506 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 936.00 | 1 382 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 142.00 | | 136 994.00 | 1 349 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 740.00 | 65 768.00 | 87 811.00 | 1 203 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 745.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 823.00 | 65 023.00 | 87 811.00 | 1 196 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 962.00 | 344 962.00 | | 344 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UX Autres créances clients | 293 489.00 | 293 489.00 | | 293 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VC Groupe et associés | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 936.00 | 187 000.00 | 573 882.00 | 804 936.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 244.00 | 589 244.00 | | 589 244.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 046.00 | 868 109.00 | 573 882.00 | 1 486 046.00 |