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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 5 304.00 | 1 591.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 324.00 | 917 786.00 | 264 538.00 | 1 182 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 952.00 | 15 751.00 | 23 201.00 | 38 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 181.00 | 938 841.00 | 422 340.00 | 1 361 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 923.00 | 5 927.00 | 412 996.00 | 418 923.00 |
BZ Autres créances | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 789.00 | 5 927.00 | 1 067 862.00 | 1 073 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 970.00 | 944 768.00 | 1 490 202.00 | 2 434 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 242.00 | -122 320.00 | | -121 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 798.00 | 1 078.00 | | 123 798.00 |
DL TOTAL (I) | 252 556.00 | 128 758.00 | | 252 556.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 800.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 800.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 491.00 | 288 238.00 | | 214 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 087.00 | 431 728.00 | | 291 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 036.00 | 348 847.00 | | 332 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 157.00 | 370 540.00 | | 369 157.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 322.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 846.00 | 1 450 793.00 | | 1 206 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 202.00 | 1 580 351.00 | | 1 490 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 804.00 | 1 362 855.00 | | 1 100 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 739.00 | | 3 479 739.00 | 3 479 739.00 |
FG Production vendue services | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 921.00 | | 3 508 921.00 | 3 508 921.00 |
FM Production stockée | | | 5 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 395.00 | 38 790.00 | | 30 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 093.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 27 093.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 665.00 | 154 540.00 | | 64 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 665.00 | 170 989.00 | | 64 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 603.00 | -143 896.00 | | -64 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 603.00 | 3 519 375.00 | | 3 567 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 805.00 | 3 518 298.00 | | 3 443 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 798.00 | 1 078.00 | | 123 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 124.00 | 81 113.00 | | 80 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 475.00 | | 45 386.00 | 1 316 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 83 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 361 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | 2 100.00 | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 889.00 | | 37 386.00 | 1 183 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 790.00 | | 5 900.00 | 77 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 191.00 | 205 650.00 | | 733 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 509.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 396.00 | 205 141.00 | | 728 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 30 000.00 | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 5 927.00 | 1 293.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 5 927.00 | 1 293.00 | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 35 927.00 | 1 293.00 | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 927.00 | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 427.00 | 346 427.00 | | 346 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 963.00 | 143 963.00 | | 143 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
UX Autres créances clients | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 682.00 | 72 640.00 | 106 042.00 | 178 682.00 |
VI Groupe et associés | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 513.00 | 539 523.00 | 82 990.00 | 622 513.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 238.00 | 1 115 196.00 | 106 042.00 | 1 221 238.00 |