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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 6 917.00 | 745.00 | 7 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 114.00 | 1 167 135.00 | 130 979.00 | 1 298 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 29 688.00 | 21 340.00 | 51 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 960.00 | 1 203 740.00 | 269 220.00 | 1 472 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 120.00 | 13 875.00 | 252 245.00 | 266 120.00 |
BZ Autres créances | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
CF Disponibilités | 1 023 008.00 | | 1 023 008.00 | 1 023 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 953.00 | 13 875.00 | 1 545 079.00 | 1 558 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 913.00 | 1 217 615.00 | 1 814 298.00 | 3 031 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 849.00 | 2 556.00 | | 12 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 021.00 | 205 858.00 | | -121 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -50 996.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 828.00 | 407 418.00 | | 141 828.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 676.00 | 134 022.00 | | 975 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 391.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 269.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 183.00 | 270 325.00 | | 275 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 431.00 | 360 894.00 | | 390 431.00 |
EA Autres dettes | | 44 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 670.00 | 810 523.00 | | 1 641 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 298.00 | 1 248 741.00 | | 1 814 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 144.00 | 743 041.00 | | 741 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 405.00 | | 12 555.00 | 1 460 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 895.00 | 5.00 | 762.00 | 56 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 354.00 | | 11 788.00 | 1 337 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 827.00 | 65 913.00 | | 1 137 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 22.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 932.00 | 65 891.00 | | 1 130 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 450.00 | 202.00 | 1 777.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | 202.00 | 1 777.00 | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 250.00 | 202.00 | 1 777.00 | 46 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 183.00 | 275 183.00 | | 275 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 278.00 | 190 278.00 | | 190 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UX Autres créances clients | 251 068.00 | 251 068.00 | | 251 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VC Groupe et associés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 415.00 | 72 889.00 | 900 526.00 | 973 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VP Divers | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 141.00 | 502 141.00 | | 502 141.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 634.00 | 741 108.00 | 900 526.00 | 1 641 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |