| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 563.00 | 718 047.00 | 438 516.00 | 1 156 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 327.00 | 10 349.00 | 16 978.00 | 27 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 475.00 | 733 191.00 | 583 284.00 | 1 316 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 939.00 | 1 294.00 | 420 645.00 | 421 939.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 161 998.00 | | 161 998.00 | 161 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 361.00 | 1 294.00 | 997 067.00 | 998 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 836.00 | 734 485.00 | 1 580 351.00 | 2 314 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 320.00 | -124 974.00 | | -122 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 2 654.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 128 758.00 | 127 680.00 | | 128 758.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 238.00 | 442 162.00 | | 288 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 728.00 | 537 736.00 | | 431 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502.00 | 3 639.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 847.00 | 326 639.00 | | 348 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 540.00 | 378 721.00 | | 370 540.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 321.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 793.00 | 1 689 218.00 | | 1 450 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 351.00 | 1 816 898.00 | | 1 580 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 855.00 | 1 402 092.00 | | 1 362 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 371.00 | | 3 412 371.00 | 3 412 371.00 |
FG Production vendue services | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 885.00 | | 3 445 885.00 | 3 445 885.00 |
FM Production stockée | | | -4 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 654.00 | 33 627.00 | | 24 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 55 000.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 093.00 | 55 000.00 | | 27 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 540.00 | 33 075.00 | | 154 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 989.00 | 33 075.00 | | 170 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 896.00 | 21 925.00 | | -143 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 239.00 | 3 364 171.00 | | 3 505 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 162.00 | 3 361 517.00 | | 3 504 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | 2 654.00 | | 1 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 113.00 | 89 386.00 | | 81 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 770.00 | | 60 852.00 | 1 304 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 77 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 147.00 | 1 316 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 347.00 | 1 183 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 064.00 | | 60 172.00 | 1 172 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 910.00 | | 680.00 | 77 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 641.00 | 199 448.00 | 31 898.00 | 565 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 245.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 091.00 | 199 203.00 | 31 898.00 | 561 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 1 294.00 | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 1 294.00 | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 2 094.00 | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 847.00 | 348 847.00 | | 348 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 384.00 | 104 549.00 | 36 835.00 | 141 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 854.00 | 95 751.00 | 51 103.00 | 146 854.00 |
VI Groupe et associés | 431 728.00 | 431 728.00 | | 431 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 278.00 | 557 278.00 | | 557 278.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 292.00 | 1 358 354.00 | 87 938.00 | 1 446 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |