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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 3 170.00 | 26 259.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 658.00 | 9 606.00 | 78 052.00 | 87 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 087.00 | 12 776.00 | 274 311.00 | 287 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 097.00 | 12 776.00 | 335 321.00 | 348 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 242.00 | | | 346 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 321.00 | | | 335 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 350 593.00 | | 350 593.00 | 350 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 143.00 | | 351 143.00 | 351 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 157.00 | | | 384 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |