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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 370.00 | 28 062.00 | 91 308.00 | 119 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 370.00 | 28 062.00 | 261 308.00 | 289 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
072 Créances – Autres | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
084 Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
110 Total général Actif | 355 012.00 | 28 062.00 | 326 950.00 | 355 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -20 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
230 Autres produits | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 466.00 | | | 316 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
252 Charges sociales | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 659.00 | | | 370 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 192.00 | | | -54 192.00 |
294 Charges financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 456.00 | | | -59 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 086.00 | | | 287 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |