| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 993.00 | 113 019.00 | 21 974.00 | 134 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 993.00 | 113 019.00 | 191 974.00 | 304 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
072 Créances – Autres | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
084 Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
110 Total général Actif | 434 927.00 | 113 019.00 | 321 908.00 | 434 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -344 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -330 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 401.00 | | | 485 401.00 |
230 Autres produits | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 461.00 | | | 513 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
252 Charges sociales | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
262 Autres charges | 677.00 | | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 438.00 | | | 548 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 977.00 | | | -34 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |