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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 86 619.00 | 37 704.00 | 124 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 323.00 | 86 619.00 | 207 704.00 | 294 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
072 Créances – Autres | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
084 Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 366.00 | | 113 366.00 | 113 366.00 |
110 Total général Actif | 407 689.00 | 86 619.00 | 321 069.00 | 407 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -332 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 629 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
230 Autres produits | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 726.00 | | | 304 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
252 Charges sociales | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 785.00 | | | 353 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
294 Charges financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 589.00 | | | -63 589.00 |