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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 99 127.00 | 25 196.00 | 124 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 323.00 | 99 127.00 | 195 196.00 | 294 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
072 Créances – Autres | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
084 Disponibilités | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
110 Total général Actif | 430 859.00 | 99 127.00 | 331 732.00 | 430 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -334 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
230 Autres produits | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 736.00 | | | 304 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
242 Autres charges externes. | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
252 Charges sociales | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 813.00 | | | 298 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 587.00 | | | 13 587.00 |