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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 986.00 | 4 149.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 36 701.00 | 40 214.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 21 119.00 | 14 881.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 640.00 | 58 805.00 | 76 835.00 | 135 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BN En cours de production de biens | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 842.00 | 330.00 | 92 512.00 | 92 842.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 925.00 | 330.00 | 235 595.00 | 235 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 781.00 | 59 135.00 | 312 646.00 | 371 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 109.00 | 2 000.00 | | 8 109.00 |
230 Autres produits | 7 395.00 | 1.00 | | 7 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 785.00 | 464 842.00 | | 680 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 268.00 | 193 680.00 | | 276 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | -10 024.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 102 471.00 | 78 479.00 | | 102 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 4 414.00 | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 581.00 | 98 328.00 | | 183 581.00 |
252 Charges sociales | 38 870.00 | 25 951.00 | | 38 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 341.00 | 28 795.00 | | 30 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 520.00 | 45 205.00 | | 45 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 107.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 4 164.00 | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 061.00 | 37 785.00 | | 37 061.00 |
DA Capital social ou individuel | 59.00 | 120.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 37 785.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 44 466.00 | 37 905.00 | | 44 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 22 295.00 | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 180.00 | 157 769.00 | | 268 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 646.00 | 195 674.00 | | 312 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | 30 011.00 | | 28 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 180.00 | 217 424.00 | 50 756.00 | 268 180.00 |