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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 647.00 | 13.00 | 660.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 155.00 | 1 045.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 930.00 | 61 707.00 | 10 223.00 | 71 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 373.00 | 38 915.00 | 33 458.00 | 72 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 754.00 | 101 423.00 | 62 330.00 | 163 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 171.00 | 2 011.00 | 179 160.00 | 181 171.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 625.00 | 2 011.00 | 240 613.00 | 242 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 378.00 | 103 435.00 | 302 943.00 | 406 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 59.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | | | 466.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 839.00 | 9 407.00 | | 72 839.00 |
DL TOTAL (I) | 83 069.00 | 10 230.00 | | 83 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 720.00 | 93 498.00 | | 72 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 92.00 | | 10 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 064.00 | 16 798.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 93 277.00 | | 62 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 926.00 | 38 963.00 | | 60 926.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 20.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 874.00 | 242 647.00 | | 219 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 943.00 | 252 877.00 | | 302 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 009.00 | 4 992.00 | 2 577.00 | 99 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 220.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 582.00 | 4 772.00 | 2 578.00 | 98 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 720.00 | 25 922.00 | 46 798.00 | 72 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 810.00 | 166 012.00 | 46 798.00 | 212 810.00 |