| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 427.00 | 233.00 | 660.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 2 608.00 | 7 036.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 335.00 | 59 342.00 | 11 993.00 | 71 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 36 632.00 | 640.00 | 37 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 501.00 | 99 009.00 | 37 493.00 | 136 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 474.00 | 480.00 | 163 994.00 | 164 474.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 865.00 | 480.00 | 215 385.00 | 215 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 366.00 | 99 489.00 | 252 877.00 | 352 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 44 401.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | -43 643.00 | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230.00 | 823.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 498.00 | 126 643.00 | | 93 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 315.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798.00 | 21 364.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 277.00 | 52 070.00 | | 93 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 963.00 | 54 131.00 | | 38 963.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 7 911.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 647.00 | 262 434.00 | | 242 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 877.00 | 263 257.00 | | 252 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 445.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 445.00 | | | 833 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 333.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -333.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -6 374.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 913.00 | 521 599.00 | | 819 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 506.00 | 565 242.00 | | 810 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | -43 643.00 | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 783.00 | 18 301.00 | 6 075.00 | 86 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 220.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 576.00 | 18 081.00 | 6 075.00 | 86 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 498.00 | 55 012.00 | 38 486.00 | 93 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 849.00 | 187 363.00 | 38 486.00 | 225 849.00 |