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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 207.00 | 453.00 | 660.00 |
AP Constructions | 8 444.00 | 1 729.00 | 6 715.00 | 8 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 53 665.00 | 23 250.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 31 182.00 | 6 090.00 | 37 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 881.00 | 86 783.00 | 54 098.00 | 140 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 231.00 | 480.00 | 153 751.00 | 154 231.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 639.00 | 480.00 | 209 159.00 | 209 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 520.00 | 87 263.00 | 263 257.00 | 350 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 44 401.00 | 7 340.00 | | 44 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 643.00 | 37 061.00 | | -43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 823.00 | 44 466.00 | | 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 643.00 | 122 814.00 | | 126 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 576.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 42 540.00 | | 52 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 42 498.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 59 752.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 434.00 | 268 180.00 | | 262 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 257.00 | 312 646.00 | | 263 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 450.00 | |
FM Production stockée | | | -25 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 100.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -100.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 374.00 | 5 574.00 | | -6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 599.00 | 680 785.00 | | 521 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 242.00 | 643 724.00 | | 565 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 643.00 | 37 061.00 | | -43 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 805.00 | 27 977.00 | | 58 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 27 771.00 | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 643.00 | 50 819.00 | 75 824.00 | 126 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 398.00 | 181 308.00 | 2 090.00 | 183 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 070.00 | 165 247.00 | 75 824.00 | 241 070.00 |