| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 2 329.00 | 307.00 | 2 022.00 | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 529.00 | 63 455.00 | 9 074.00 | 72 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 44 648.00 | 25 725.00 | 70 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 482.00 | 109 070.00 | 54 411.00 | 163 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 141.00 | 1 663.00 | 131 477.00 | 133 141.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 149 661.00 | | 149 661.00 | 149 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 325.00 | 1 663.00 | 313 661.00 | 315 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 806.00 | 110 734.00 | 368 073.00 | 478 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 73 305.00 | 466.00 | | 73 305.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 418.00 | 72 839.00 | | -9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 73 651.00 | 83 069.00 | | 73 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 286.00 | 72 720.00 | | 160 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 10 025.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 254.00 | 7 064.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 62 418.00 | | 53 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 167.00 | 60 926.00 | | 59 167.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 6 720.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 422.00 | 219 874.00 | | 294 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 073.00 | 302 943.00 | | 368 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | 8 768.00 | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | -8 768.00 | | -4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 709.00 | 995 231.00 | | 658 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 127.00 | 922 392.00 | | 668 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 418.00 | 72 839.00 | | -9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 424.00 | 9 553.00 | 1 906.00 | 101 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 13.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 777.00 | 9 540.00 | 1 906.00 | 100 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 286.00 | 125 545.00 | 34 741.00 | 160 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 167.00 | 242 426.00 | 34 741.00 | 277 167.00 |