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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 991.00 | 12 116.00 | 114 875.00 | 126 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 840.00 | 12 116.00 | 347 724.00 | 359 840.00 |
BT Marchandises | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 746.00 | | 269 746.00 | 269 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 586.00 | 12 116.00 | 617 470.00 | 629 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 687.00 | | | 232 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 721.00 | | | 579 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 470.00 | | | 617 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 210.00 | | | 382 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 751.00 | | | 250 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 137.00 | | | 241 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 054.00 | 160 054.00 | | 160 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | | | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 672.00 | 35 161.00 | 144 682.00 | 232 672.00 |
VI Groupe et associés | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 721.00 | 382 210.00 | 144 682.00 | 579 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 012.00 | | | 52 012.00 |