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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 127 445.00 | 10 283.00 | 137 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 947.00 | 127 445.00 | 236 502.00 | 363 947.00 |
BT Marchandises | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CF Disponibilités | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 266.00 | 127 445.00 | 432 821.00 | 560 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 752.00 | | | 315 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 821.00 | | | 432 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 947.00 | | | 363 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 097.00 | 22 348.00 | | 105 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 097.00 | 22 348.00 | | 105 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 830.00 | 37 203.00 | 15 626.00 | 52 830.00 |
VI Groupe et associés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 62 532.00 | 15 626.00 | 62 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 855.00 | 299 229.00 | 15 626.00 | 314 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |