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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 82 066.00 | 55 662.00 | 137 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 101.00 | 82 066.00 | 289 035.00 | 371 101.00 |
BT Marchandises | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
CF Disponibilités | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 052.00 | | 268 052.00 | 268 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 153.00 | 82 066.00 | 557 087.00 | 639 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 058.00 | 9 614.00 | | 18 058.00 |
DH Report à nouveau | | -2 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 399.00 | 11 293.00 | | 15 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 927.00 | 16 975.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 46 484.00 | 36 133.00 | | 46 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 992.00 | 161 957.00 | | 125 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 827.00 | 148 420.00 | | 130 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 496.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 079.00 | 160 651.00 | | 222 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | 21 179.00 | | 29 355.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 1 942.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 603.00 | 494 645.00 | | 510 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 087.00 | 530 777.00 | | 557 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 988.00 | 368 657.00 | | 420 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 779.00 | | 323.00 | 370 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709.00 | | 323.00 | 13 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 754.00 | 23 312.00 | | 58 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 23 312.00 | | 58 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 988.00 | 36 372.00 | 89 615.00 | 125 988.00 |
VI Groupe et associés | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 415.00 | 420 800.00 | 89 615.00 | 510 415.00 |