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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 105 097.00 | 32 631.00 | 137 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 947.00 | 105 097.00 | 258 850.00 | 363 947.00 |
BT Marchandises | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 320.00 | 105 097.00 | 398 223.00 | 503 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 457.00 | 18 058.00 | | 33 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | 15 399.00 | | 85 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 879.00 | 11 927.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 127 354.00 | 46 484.00 | | 127 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 621.00 | 125 992.00 | | 89 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 619.00 | 130 827.00 | | 31 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 188.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 222 079.00 | | 100 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 610.00 | 29 355.00 | | 45 610.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 2 162.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 869.00 | 510 603.00 | | 270 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 223.00 | 557 087.00 | | 398 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 040.00 | 420 988.00 | | 218 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 101.00 | | -7 154.00 | 371 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | -7 154.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 066.00 | 23 031.00 | | 82 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 066.00 | 23 031.00 | | 82 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 615.00 | 36 786.00 | 52 830.00 | 89 615.00 |
VI Groupe et associés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 635.00 | 217 806.00 | 52 830.00 | 270 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |