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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 35 431.00 | 102 297.00 | 137 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 579.00 | 35 431.00 | 335 148.00 | 370 579.00 |
BT Marchandises | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 967.00 | 35 431.00 | 569 536.00 | 604 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 750.00 | 9 614.00 | | -2 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 023.00 | 27 134.00 | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 29 887.00 | 37 748.00 | | 29 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 518.00 | 232 687.00 | | 197 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 831.00 | 149 696.00 | | 164 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 598.00 | 160 054.00 | | 154 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 36 402.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 882.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 649.00 | 579 721.00 | | 539 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 536.00 | 617 470.00 | | 569 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 697.00 | 382 210.00 | | 377 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 260.00 | 6 315.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182.00 | 2 866.00 | | 5 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | 2 866.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 2 866.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 327.00 | 250 751.00 | | 421 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 076.00 | 241 137.00 | | 424 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 750.00 | 9 614.00 | | -2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 937.00 | | 642.00 | 369 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 088.00 | | 640.00 | 137 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 2.00 | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 23 315.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 23 315.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 512.00 | 35 560.00 | 146 325.00 | 197 512.00 |
VI Groupe et associés | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 569.00 | 377 617.00 | 146 325.00 | 539 569.00 |