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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 455.00 | 60 859.00 | 7 595.00 | 68 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 60 517.00 | 11 829.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 581.00 | 1 293 579.00 | 717 001.00 | 2 010 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 434.00 | 1 414 956.00 | 897 477.00 | 2 312 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 193.00 | 1 000.00 | 610 193.00 | 611 193.00 |
BZ Autres créances | 678 234.00 | | 678 234.00 | 678 234.00 |
CF Disponibilités | 484 279.00 | | 484 279.00 | 484 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 871.00 | 1 000.00 | 2 133 871.00 | 2 134 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 307.00 | 1 415 956.00 | 3 031 350.00 | 4 447 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 927.00 | | | 664 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 671.00 | | | 255 671.00 |
DL TOTAL (I) | 964 599.00 | | | 964 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 556.00 | | | 495 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 860.00 | | | 316 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 080.00 | | | 612 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 590.00 | | | 2 066 590.00 |
ED (V) | 160.00 | | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 350.00 | | | 3 031 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 126.00 | | | 1 754 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 989.00 | 7 324 236.00 | 7 605 225.00 | 280 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 989.00 | 7 324 236.00 | 7 605 225.00 | 280 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 317.00 | | | -17 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 778.00 | | | 9 856 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 107.00 | | | 9 601 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 671.00 | | | 255 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 236.00 | | 876 471.00 | 1 988 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 934.00 | 531 339.00 | 2 312 434.00 | 20 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 517 239.00 | 2 239 049.00 | 20 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 190.00 | | 7 265.00 | 61 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 471.00 | | 865 751.00 | 1 911 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 3 455.00 | 15 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 106.00 | 235 476.00 | 396 625.00 | 1 576 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 527.00 | 10 331.00 | | 50 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 578.00 | 225 144.00 | 396 625.00 | 1 525 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600 000.00 | 1 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 1 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 1 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 860.00 | 316 860.00 | | 316 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 815.00 | 247 815.00 | | 247 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 988.00 | 199 988.00 | | 199 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 080.00 | 612 080.00 | | 612 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 609 993.00 | | | 609 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 334 085.00 | | | 334 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 556.00 | 183 092.00 | 312 464.00 | 495 556.00 |
VI Groupe et associés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
VP Divers | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 899.00 | 1 420 699.00 | 1 200.00 | 1 421 899.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 590.00 | 1 754 126.00 | 312 464.00 | 2 066 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
ST Autres comptes | 2 158 909.00 | | | 2 158 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102 100.00 | | | 1 102 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
YT Sous‐traitance | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 613 287.00 | | | 613 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 152.00 | | | 4 185 152.00 |