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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 042.00 | 78 957.00 | 72 085.00 | 151 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 64 261.00 | 8 085.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 952.00 | 1 368 917.00 | 883 035.00 | 2 251 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 217.00 | 1 512 136.00 | 965 081.00 | 2 477 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BZ Autres créances | 839 777.00 | | 839 777.00 | 839 777.00 |
CF Disponibilités | 702 056.00 | | 702 056.00 | 702 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 932.00 | | 2 083 932.00 | 2 083 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 349.00 | 1 512 136.00 | 3 049 212.00 | 4 561 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 920 599.00 | | | 920 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 215.00 | | | -67 215.00 |
DL TOTAL (I) | 897 383.00 | | | 897 383.00 |
DP Provisions pour risques | 199.00 | | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 179.00 | | | 462 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 299.00 | | | 446 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 610.00 | | | 497 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 547.00 | | | 2 151 547.00 |
ED (V) | 82.00 | | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 212.00 | | | 3 049 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 338.00 | | | 1 722 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 116.00 | 7 428 558.00 | 7 673 674.00 | 245 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 116.00 | 7 428 558.00 | 7 673 674.00 | 245 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 142.00 | | | 375 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 087.00 | | | -63 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 235.00 | | | 8 314 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 451.00 | | | 8 381 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 215.00 | | | -67 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 434.00 | | 529 889.00 | 2 312 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 121.00 | 208 985.00 | 2 477 217.00 | 156 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 120.00 | 205 530.00 | 2 324 300.00 | 156 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 455.00 | | 82 587.00 | 68 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 049.00 | | 446 901.00 | 2 239 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 400.00 | 4 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 956.00 | 285 650.00 | 188 470.00 | 1 414 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 859.00 | 18 097.00 | | 60 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 097.00 | 267 552.00 | 188 470.00 | 1 354 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 199.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 179.00 | 462 179.00 | | 462 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 610.00 | 497 610.00 | | 497 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 222 616.00 | | | 222 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 866.00 | 212 657.00 | 242 564.00 | 491 866.00 |
VI Groupe et associés | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 719.00 | | | 203 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 835.00 | 1 165 835.00 | | 1 165 835.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 547.00 | 1 722 338.00 | 242 564.00 | 2 001 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
ST Autres comptes | 2 199 253.00 | | | 2 199 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071 910.00 | | | 1 071 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 899.00 | | | 214 899.00 |
YT Sous‐traitance | 394 131.00 | | | 394 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676 692.00 | | | 676 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 505.00 | | | 320 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449 133.00 | | | 4 449 133.00 |