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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 157.00 | 176 913.00 | 109 243.00 | 286 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 362.00 | 73 433.00 | 59 928.00 | 133 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 362.00 | 1 342 670.00 | 756 692.00 | 2 099 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 756.00 | 1 593 017.00 | 927 739.00 | 2 520 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 127.00 | | 408 127.00 | 408 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 538.00 | 288 333.00 | 1 139 205.00 | 1 427 538.00 |
BZ Autres créances | 587 198.00 | | 587 198.00 | 587 198.00 |
CF Disponibilités | 460 417.00 | | 460 417.00 | 460 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 126.00 | 288 333.00 | 2 830 793.00 | 3 119 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 113.00 | 1 881 350.00 | 3 758 762.00 | 5 640 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 906 160.00 | | | 906 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 280.00 | | | 1 445 280.00 |
DP Provisions pour risques | 229.00 | | | 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 229.00 | | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 629.00 | | | 404 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 936.00 | | | 692 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 011.00 | | | 853 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 241.00 | | | 2 313 241.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 762.00 | | | 3 758 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 661.00 | | | 2 034 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 911.00 | 7 895 144.00 | 7 920 055.00 | 24 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 911.00 | 7 895 144.00 | 7 920 055.00 | 24 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 248.00 | | | 395 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 186.00 | | | -97 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 215.00 | | | 8 781 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 095.00 | | | 8 286 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 120.00 | | | 495 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 937.00 | 692 937.00 | | 692 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 806.00 | 448 806.00 | | 448 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 539.00 | 1 081 539.00 | | 1 081 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
VB T. V. A. | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 630.00 | 206 050.00 | 198 580.00 | 404 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 472.00 | 178 472.00 | | 178 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 084.00 | 1 847 209.00 | 347 875.00 | 2 195 084.00 |
VW T.V.A. | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 241.00 | 2 034 661.00 | 198 580.00 | 2 233 241.00 |