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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 762.00 | 116 818.00 | 65 943.00 | 182 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 67 462.00 | 4 884.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 606.00 | 1 296 235.00 | 929 370.00 | 2 225 606.00 |
AX Avances et acomptes | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 854.00 | 1 480 516.00 | 1 031 337.00 | 2 511 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 279.00 | | 365 279.00 | 365 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 968.00 | 288 333.00 | 1 069 634.00 | 1 357 968.00 |
BZ Autres créances | 582 344.00 | | 582 344.00 | 582 344.00 |
CF Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 835.00 | 288 333.00 | 2 144 502.00 | 2 432 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 150.00 | 1 768 849.00 | 3 176 300.00 | 4 945 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 853 383.00 | | | 853 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DL TOTAL (I) | 950 160.00 | | | 950 160.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 888.00 | | | 611 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 409.00 | | | 732 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 139.00 | | | 608 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 679.00 | | | 2 225 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 300.00 | | | 3 176 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 098.00 | 7 556 127.00 | 8 005 225.00 | 449 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 098.00 | 7 556 127.00 | 8 005 225.00 | 449 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 333.00 | |
GE Autres charges | | | 19 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 250.00 | | | 389 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 319.00 | | | 341 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 519.00 | | | -51 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800 082.00 | | | 8 800 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 305.00 | | | 8 747 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 217.00 | | 683 706.00 | 2 477 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 069.00 | 2 511 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 182 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 844.00 | 2 327 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 042.00 | | 31 944.00 | 151 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 300.00 | | 651 762.00 | 2 324 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 136.00 | 276 130.00 | 307 750.00 | 1 512 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 957.00 | 37 927.00 | 66.00 | 78 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 179.00 | 238 202.00 | 307 683.00 | 1 433 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 460.00 | 199.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 288 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 288 794.00 | 199.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 460.00 | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 409.00 | 732 409.00 | | 732 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 055.00 | 247 055.00 | | 247 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 968.00 | 1 011 968.00 | | 1 011 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
VB T. V. A. | 275 622.00 | 275 622.00 | | 275 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 888.00 | 207 442.00 | 397 083.00 | 611 888.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630.00 | 1 693 630.00 | 346 000.00 | 2 039 630.00 |
VW T.V.A. | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 679.00 | 1 732 233.00 | 486 083.00 | 2 225 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
ST Autres comptes | 2 122 060.00 | | | 2 122 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 377.00 | | | 759 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
YT Sous‐traitance | 491 450.00 | | | 491 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 531.00 | | | 622 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 893.00 | | | 341 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 101 002.00 | | | 4 101 002.00 |