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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 904.00 | 233 246.00 | 57 657.00 | 290 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 707.00 | 89 529.00 | 101 177.00 | 190 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 329.00 | 1 385 156.00 | 748 173.00 | 2 133 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 137.00 | 1 707 932.00 | 919 204.00 | 2 627 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 046.00 | | 392 046.00 | 392 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 780.00 | | 2 301 780.00 | 2 301 780.00 |
BZ Autres créances | 362 770.00 | | 362 770.00 | 362 770.00 |
CF Disponibilités | 2 465 107.00 | | 2 465 107.00 | 2 465 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 313.00 | | 5 744 313.00 | 5 744 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 451.00 | 1 707 932.00 | 6 663 518.00 | 8 371 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 280.00 | | | 1 401 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 338.00 | | | 1 077 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 619.00 | | | 2 522 619.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 343.00 | | | 277 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 581.00 | | | 1 067 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 497.00 | | | 1 120 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 206 536.00 | | | 1 206 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 008.00 | | | 418 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 867.00 | | | 4 090 867.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 518.00 | | | 6 663 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 953.00 | 8 906 508.00 | 8 961 461.00 | 54 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 953.00 | 8 906 508.00 | 8 961 461.00 | 54 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 471.00 | | | 9 811 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 133.00 | | | 8 734 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 338.00 | | | 1 077 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 756.00 | | 429 108.00 | 2 520 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 727.00 | 2 627 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 290 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 071.00 | 2 334 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 157.00 | | 7 003.00 | 286 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 724.00 | | 422 105.00 | 2 232 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 017.00 | 436 771.00 | 321 855.00 | 1 593 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 913.00 | 58 590.00 | 2 256.00 | 176 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 103.00 | 378 180.00 | 319 598.00 | 1 416 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | 50 000.00 | 229.00 | 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 333.00 | | 288 333.00 | 288 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 333.00 | | 288 333.00 | 288 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 562.00 | 50 000.00 | 288 562.00 | 288 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 288 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 581.00 | 1 066 681.00 | 900.00 | 1 067 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 902.00 | 440 902.00 | | 440 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 684.00 | 383 684.00 | | 383 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 536.00 | 1 206 536.00 | | 1 206 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 008.00 | 418 008.00 | | 418 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 475.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 780.00 | 2 301 780.00 | | 2 301 780.00 |
VB T. V. A. | 298 230.00 | 298 230.00 | | 298 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 343.00 | 159 810.00 | 117 533.00 | 277 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 635.00 | 2 887 160.00 | 1 475.00 | 2 888 635.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 867.00 | 3 972 433.00 | 118 433.00 | 4 090 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
ST Autres comptes | 1 911 841.00 | | | 1 911 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 826.00 | | | 653 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
YT Sous‐traitance | 538 896.00 | | | 538 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724 799.00 | | | 724 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 901 813.00 | | | 3 901 813.00 |