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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 004.00 | 28 852.00 | 7 152.00 | 36 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 833.00 | 97 786.00 | 120 047.00 | 217 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 062.00 | 130 863.00 | 127 199.00 | 258 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 633.00 | 130 863.00 | 295 770.00 | 426 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 657.00 | 39 865.00 | | 50 657.00 |
DH Report à nouveau | | -9 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | 19 960.00 | | 20 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 562.00 | | |
DK Provisions réglementées | 805.00 | 985.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 82 915.00 | 64 204.00 | | 82 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | 107 302.00 | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | 5 091.00 | | 18 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 183.00 | 29 503.00 | | 39 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 015.00 | 77 237.00 | | 71 015.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 854.00 | 222 506.00 | | 212 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 770.00 | 286 710.00 | | 295 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 642.00 | | | 242 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 417.00 | | | 238 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 34 065.00 | 1 220.00 | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 794.00 | 34 065.00 | 1 220.00 | 93 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 587.00 | 26 528.00 | 55 059.00 | 81 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 854.00 | 157 795.00 | 55 059.00 | 212 854.00 |