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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 39 817.00 | 2 336.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 452.00 | 230 505.00 | 64 947.00 | 295 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 830.00 | 274 547.00 | 91 283.00 | 365 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 712.00 | 274 547.00 | 464 165.00 | 738 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DH Report à nouveau | -16 269.00 | -22 665.00 | | -16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 6 396.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 99 446.00 | 85 735.00 | | 99 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 018.00 | 68 665.00 | | 222 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 458.00 | 10 008.00 | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 50 551.00 | | 43 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 57 359.00 | | 83 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 720.00 | 186 583.00 | | 364 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 165.00 | 272 318.00 | | 464 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 760.00 | | 12 070.00 | 353 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 535.00 | | 12 070.00 | 325 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 418.00 | 32 129.00 | | 242 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 193.00 | 32 129.00 | | 238 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018.00 | 206 703.00 | 15 315.00 | 222 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 354.00 | 71 354.00 | 24 000.00 | 95 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 720.00 | 349 405.00 | 15 315.00 | 364 720.00 |