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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 34 536.00 | 7 617.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 285.00 | 165 744.00 | 116 541.00 | 282 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 662.00 | 204 505.00 | 148 158.00 | 352 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 426.00 | | 190 426.00 | 190 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 089.00 | 204 505.00 | 338 584.00 | 543 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 003.00 | 71 111.00 | | 91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 665.00 | 19 892.00 | | -22 665.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 633.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 79 410.00 | 102 636.00 | | 79 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 166.00 | 96 846.00 | | 133 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 11 027.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 29 636.00 | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 67 447.00 | | 70 411.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 174.00 | 205 616.00 | | 259 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 584.00 | 308 251.00 | | 338 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 845.00 | | | 310 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 621.00 | | | 306 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 367.00 | 38 138.00 | | 166 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 142.00 | 38 138.00 | | 162 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 166.00 | 104 496.00 | 26 953.00 | 133 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 320.00 | | | -36 320.00 |
VP Divers | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 869.00 | 176 869.00 | 24 000.00 | 200 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 174.00 | 230 504.00 | 26 953.00 | 259 174.00 |