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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 41 206.00 | 947.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 452.00 | 250 284.00 | 45 168.00 | 295 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 830.00 | 295 715.00 | 70 115.00 | 365 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 928.00 | 2 794.00 | 120 134.00 | 122 928.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 216 825.00 | | 216 825.00 | 216 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 023.00 | 2 794.00 | 339 229.00 | 342 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 852.00 | 298 508.00 | 409 344.00 | 707 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DH Report à nouveau | -2 558.00 | -16 269.00 | | -2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 496.00 | 13 711.00 | | -5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 93 950.00 | 99 446.00 | | 93 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 310.00 | 222 018.00 | | 215 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 454.00 | 15 458.00 | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 43 387.00 | | 36 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | 83 857.00 | | 52 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 394.00 | 364 720.00 | | 315 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 344.00 | 464 165.00 | | 409 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 830.00 | | | 365 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 605.00 | | | 337 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 547.00 | 21 168.00 | | 274 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | 21 168.00 | | 270 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 928.00 | 120 138.00 | 2 790.00 | 122 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 310.00 | 6 764.00 | 208 546.00 | 215 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 198.00 | 122 408.00 | 26 790.00 | 149 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 394.00 | 106 848.00 | 208 546.00 | 315 394.00 |