| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 153.00 | 37 631.00 | 4 522.00 | 42 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 382.00 | 200 562.00 | 82 820.00 | 283 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 760.00 | 242 418.00 | 111 342.00 | 353 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 976.00 | | 160 976.00 | 160 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 736.00 | 242 418.00 | 272 318.00 | 514 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
DH Report à nouveau | -22 665.00 | | | -22 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | -22 665.00 | | 6 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 735.00 | 79 410.00 | | 85 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 665.00 | 133 166.00 | | 68 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | 10 054.00 | | 10 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 45 542.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 359.00 | 70 412.00 | | 57 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 583.00 | 259 174.00 | | 186 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 318.00 | 338 584.00 | | 272 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 662.00 | | 1 097.00 | 352 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 438.00 | | 1 097.00 | 324 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 505.00 | 37 913.00 | | 204 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 280.00 | 37 913.00 | | 200 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 665.00 | 46 643.00 | 22 023.00 | 68 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 950.00 | 137 950.00 | 24 000.00 | 161 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 583.00 | 164 560.00 | 22 023.00 | 186 583.00 |