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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
AP Constructions | 2 759 279.00 | 88 878.00 | 2 670 401.00 | 2 759 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 45 611.00 | 889.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 949.00 | 134 489.00 | 2 710 459.00 | 2 844 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 515.00 | 134 489.00 | 2 868 026.00 | 3 002 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
DH Report à nouveau | -13 174.00 | | | -13 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 033.00 | | | 2 505 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 420.00 | | | 2 731 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 026.00 | | | 2 868 026.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 916.00 | | | 370 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 578.00 | | | 260 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 998.00 | | | 226 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 315.00 | | 2 731 529.00 | 1 323 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 036.00 | 23 859.00 | 2 844 949.00 | 1 186 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 036.00 | | | 1 186 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 2 838 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 036.00 | | | 1 186 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 480.00 | | 2 731 313.00 | 131 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 216.00 | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 450.00 | 67 898.00 | 23 859.00 | 90 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 450.00 | 67 898.00 | 23 859.00 | 90 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 033.00 | 144 528.00 | 608 381.00 | 2 505 033.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 469 469.00 | | | 1 469 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 420.00 | 370 916.00 | 608 381.00 | 2 731 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
ST Autres comptes | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 770.00 | | | 45 770.00 |