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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
AP Constructions | 2 836 030.00 | 377 729.00 | 2 458 301.00 | 2 836 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 2 894.00 | 850.00 | 3 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 235.00 | 380 623.00 | 2 494 611.00 | 2 875 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 335.00 | 7 340.00 | 34 994.00 | 42 335.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 165.00 | 7 340.00 | 69 824.00 | 77 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 400.00 | 387 964.00 | 2 564 436.00 | 2 952 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 199 273.00 | | | 199 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 541.00 | | | 2 212 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 163.00 | | | 2 365 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 436.00 | | | 2 564 436.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 365.00 | | | 305 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 836.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 429.00 | | | 425 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 269.00 | | | 368 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 779.00 | | 1 311.00 | 2 921 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 855.00 | 2 875 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 855.00 | 2 872 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 558.00 | | 1 227.00 | 2 915 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 84.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 642.00 | 153 836.00 | 43 855.00 | 270 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 642.00 | 153 836.00 | 43 855.00 | 270 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 541.00 | 152 744.00 | 645 985.00 | 2 212 541.00 |
VI Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VW T.V.A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 163.00 | 305 365.00 | 645 985.00 | 2 365 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
ST Autres comptes | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 184.00 | | | 77 184.00 |