| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
AP Constructions | 2 842 897.00 | 682 185.00 | 2 160 712.00 | 2 842 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 6 015.00 | 12 359.00 | 18 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 784.00 | 688 200.00 | 2 208 584.00 | 2 896 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 022.00 | 688 200.00 | 2 275 822.00 | 2 964 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
DG Autres réserves | 141 596.00 | 141 005.00 | | 141 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 30 591.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 256 241.00 | 229 864.00 | | 256 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 188.00 | 2 054 900.00 | | 1 895 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 929.00 | 56 079.00 | | 63 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 9 856.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | 38 515.00 | | 44 685.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 1 108.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 581.00 | 2 160 458.00 | | 2 019 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 822.00 | 2 390 322.00 | | 2 275 822.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 170.00 | 2 160 458.00 | | 292 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 129.00 | | 405 129.00 | 405 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 129.00 | | 405 129.00 | 405 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 946.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | 8 795.00 | | 18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 589.00 | 402 247.00 | | 412 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 212.00 | 371 656.00 | | 356 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 377.00 | 30 590.00 | | 56 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 418.00 | | 8 366.00 | 2 888 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 113.00 | | 8 313.00 | 2 886 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 53.00 | 2 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 668.00 | 155 532.00 | | 532 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 668.00 | 155 532.00 | | 532 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 188.00 | 167 777.00 | 699 556.00 | 1 895 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 581.00 | 292 170.00 | 699 556.00 | 2 019 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 221.00 | 18 765.00 | | 18 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | 5 323.00 | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 38 266.00 | 41 828.00 | | 38 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 055.00 | 15 001.00 | | 16 055.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | 1 400.00 | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 422.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 663.00 | 19 187.00 | | 18 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 448.00 | 72 807.00 | | 80 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 862.00 | 7 020.00 | | 8 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 204.00 | 63 552.00 | | 59 204.00 |