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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
AP Constructions | 2 834 802.00 | 224 441.00 | 2 610 361.00 | 2 834 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 46 201.00 | 1 399.00 | 47 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 779.00 | 270 642.00 | 2 651 136.00 | 2 921 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | 7 340.00 | 15 253.00 | 22 593.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 998.00 | 7 340.00 | 41 657.00 | 48 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 777.00 | 277 983.00 | 2 692 794.00 | 2 970 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 303.00 | | | 2 384 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 680.00 | | | 2 550 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 794.00 | | | 2 692 794.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 170.00 | | | 335 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 664.00 | | 350 664.00 | 350 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 664.00 | | 350 664.00 | 350 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 274.00 | | | 358 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 766.00 | | | 352 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 949.00 | | 94 065.00 | 2 844 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236.00 | 2 921 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 236.00 | 2 915 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 935.00 | | 93 858.00 | 2 838 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 206.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 489.00 | 153 389.00 | 17 236.00 | 134 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 489.00 | 153 389.00 | 17 236.00 | 134 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 303.00 | 148 794.00 | 627 824.00 | 2 364 303.00 |
VI Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 680.00 | 335 170.00 | 627 824.00 | 2 550 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 779.00 | | | 62 779.00 |