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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
AP Constructions | 2 858 279.00 | 836 813.00 | 2 021 466.00 | 2 858 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 8 733.00 | 9 641.00 | 18 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 186.00 | 845 546.00 | 2 066 639.00 | 2 912 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 453.00 | 845 546.00 | 2 179 907.00 | 3 025 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
DG Autres réserves | 167 973.00 | 141 596.00 | | 167 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | 56 377.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 234 153.00 | 256 241.00 | | 234 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 682.00 | 1 895 188.00 | | 1 832 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 189.00 | 63 929.00 | | 65 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 10 425.00 | | 9 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | 44 685.00 | | 31 777.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 5 355.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 754.00 | 2 019 581.00 | | 1 945 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 907.00 | 2 275 822.00 | | 2 179 907.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 386.00 | 292 170.00 | | 277 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 714.00 | | 352 714.00 | 352 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 346.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -25.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 18 832.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 691.00 | 412 589.00 | | 354 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 779.00 | 356 212.00 | | 346 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 911.00 | 56 377.00 | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 784.00 | | 15 401.00 | 2 896 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 426.00 | | 15 382.00 | 2 894 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 19.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 200.00 | 157 346.00 | | 688 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 200.00 | 157 346.00 | | 688 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 682.00 | 169 072.00 | 705 304.00 | 1 832 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 996.00 | 277 386.00 | 705 304.00 | 1 940 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 306.00 | 18 221.00 | | 18 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | 4 652.00 | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 42 544.00 | 38 266.00 | | 42 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 089.00 | 16 055.00 | | 16 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 232.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 442.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 765.00 | 18 663.00 | | 18 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 757.00 | 80 448.00 | | 70 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 543.00 | 8 862.00 | | 7 543.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 303.00 | 59 204.00 | | 63 303.00 |