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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | 605 267.00 | 605 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 1 937.00 | 1 056.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 035.00 | 321 394.00 | 556 642.00 | 878 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 740.00 | 323 331.00 | 1 218 410.00 | 1 541 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 055.00 | | 583 055.00 | 583 055.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 2 308 444.00 | | 2 308 444.00 | 2 308 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 143.00 | | 3 019 143.00 | 3 019 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 884.00 | 323 331.00 | 4 237 553.00 | 4 560 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 161 607.00 | 526 236.00 | | 161 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 544 870.00 | 11 095 898.00 | | 12 544 870.00 |
242 Autres charges externes. | 1 658 952.00 | 1 829 227.00 | | 1 658 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417 296.00 | 293 760.00 | | 417 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 568 193.00 | 5 516 647.00 | | 6 568 193.00 |
252 Charges sociales | 3 049 320.00 | 2 748 302.00 | | 3 049 320.00 |
262 Autres charges | | 494.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 422 542.00 | 8 681 281.00 | | 10 422 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 170 813.00 | 147 926.00 | | 170 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 467.00 | 273 864.00 | | 307 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 846.00 | 1 023 982.00 | | 1 297 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 467.00 | 273 864.00 | | 307 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 088.00 | 1 642 620.00 | | 1 950 088.00 |
DP Provisions pour risques | 292 000.00 | 123 211.00 | | 292 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 000.00 | 123 211.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 86 246.00 | | 68 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 388.00 | 1 706 306.00 | | 1 927 388.00 |
EA Autres dettes | | 361 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 995 465.00 | 2 373 502.00 | | 1 995 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 553.00 | 4 139 333.00 | | 4 237 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 555.00 | | 605 451.00 | 1 541 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 267.00 | | 1 541 740.00 | 605 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | 605 267.00 | 605 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | 605 267.00 | 605 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 028.00 | | | 881 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | 184.00 | 55 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 596.00 | 95 733.00 | | 227 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 596.00 | 95 733.00 | | 227 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 211.00 | 292 000.00 | 123 211.00 | 123 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 211.00 | 292 000.00 | 123 211.00 | 123 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 000.00 | 123 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 351.00 | 920 351.00 | | 920 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 285.00 | 780 285.00 | | 780 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
UX Autres créances clients | 583 055.00 | | | 583 055.00 |
VB T. V. A. | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VC Groupe et associés | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 144.00 | 710 699.00 | 55 444.00 | 766 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 465.00 | 1 995 465.00 | | 1 995 465.00 |