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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | 605 267.00 | 605 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 206.00 | 293.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 645.00 | 217 445.00 | 489 199.00 | 706 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 220.00 | 218 652.00 | 1 150 569.00 | 1 369 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 041.00 | | 1 583 041.00 | 1 583 041.00 |
BZ Autres créances | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CF Disponibilités | 2 699 787.00 | | 2 699 787.00 | 2 699 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 772.00 | | 4 423 772.00 | 4 423 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 992.00 | 218 652.00 | 5 574 340.00 | 5 792 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | 25 358.00 | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 313.00 | 1 297 846.00 | | 1 605 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 572.00 | 307 467.00 | | 196 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 660.00 | 1 950 088.00 | | 2 146 660.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 292 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 292 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 317.00 | 68 077.00 | | 226 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 866.00 | 1 927 388.00 | | 1 694 866.00 |
EA Autres dettes | 1 288 049.00 | | | 1 288 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 680.00 | 1 995 465.00 | | 3 302 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 340.00 | 4 237 553.00 | | 5 574 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 348 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 348 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 832.00 | 14 905.00 | | -129 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 987.00 | 170 813.00 | | 137 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 387.00 | 12 559 775.00 | | 10 510 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 815.00 | 12 252 308.00 | | 10 313 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 572.00 | 307 467.00 | | 196 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 740.00 | | 364.00 | 1 541 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 884.00 | 1 369 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 884.00 | 708 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 028.00 | | | 881 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 444.00 | | 364.00 | 55 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 330.00 | 68 066.00 | 172 744.00 | 323 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 330.00 | 68 066.00 | 172 744.00 | 323 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | | 167 000.00 | 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 000.00 | | 167 000.00 | 292 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 316.00 | 226 316.00 | | 226 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 500.00 | 714 500.00 | | 714 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 216.00 | 747 216.00 | | 747 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 049.00 | 1 288 049.00 | | 1 288 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 040.00 | | | 1 583 040.00 |
VB T. V. A. | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VI Groupe et associés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 794.00 | 1 723 984.00 | 55 809.00 | 1 779 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 680.00 | 3 302 680.00 | | 3 302 680.00 |