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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 511 267.00 | | 2 511 267.00 | 2 511 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 267.00 | | 2 511 267.00 | 2 511 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 534.00 | 605 267.00 | 2 511 267.00 | 3 116 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 347.00 | 1 801 886.00 | | 2 167 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 854.00 | 365 461.00 | | -98 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 267.00 | 2 512 121.00 | | 2 413 267.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 485 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 271 406.00 | | |
EA Autres dettes | | 311 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 9 088 965.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 267.00 | 11 601 086.00 | | 2 511 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 18 740 428.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 856.00 | 18 374 968.00 | | 98 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 854.00 | 365 461.00 | | -98 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 267.00 | 98 000.00 | | 605 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 402.00 | 2 425 402.00 | | 2 425 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 266.00 | 2 511 266.00 | | 2 511 266.00 |