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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544 560.00 | | 11 544 560.00 | 11 544 560.00 |
BZ Autres créances | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 601 086.00 | | 11 601 086.00 | 11 601 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 353.00 | 605 267.00 | 11 601 086.00 | 12 206 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 355.00 | 25 356.00 | | 25 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 886.00 | 1 605 313.00 | | 1 801 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 461.00 | 196 572.00 | | 365 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 121.00 | 2 146 660.00 | | 2 512 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485 850.00 | 93 448.00 | | 3 485 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 226 317.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271 406.00 | 1 694 866.00 | | 5 271 406.00 |
EA Autres dettes | 311 310.00 | 1 288 049.00 | | 311 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088 965.00 | 3 302 680.00 | | 9 088 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 086.00 | 5 574 340.00 | | 11 601 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 535 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 535 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 665 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 070 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 487 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 883.00 | 129 832.00 | | 403 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 740.00 | -129 832.00 | | -328 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 090.00 | 137 987.00 | | 483 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 428.00 | 10 510 387.00 | | 18 740 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 374 967.00 | 10 313 815.00 | | 18 374 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 461.00 | 196 572.00 | | 365 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 220.00 | | | 1 369 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 809.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 953.00 | 605 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 143.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 143.00 | | | 708 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 651.00 | 89 670.00 | 308 322.00 | 218 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 651.00 | 89 670.00 | 308 322.00 | 218 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 605 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 605 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 605 267.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 267.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356 714.00 | 3 356 714.00 | | 3 356 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 972.00 | 1 315 972.00 | | 1 315 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 665.00 | 342 665.00 | | 342 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 309.00 | 311 309.00 | | 311 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 544 560.00 | 11 544 560.00 | | 11 544 560.00 |
VB T. V. A. | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 849.00 | 3 485 849.00 | | 3 485 849.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 086.00 | 11 601 086.00 | | 11 601 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 965.00 | 9 088 965.00 | | 9 088 965.00 |