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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 267.00 | 605 267.00 | | 605 267.00 |
BZ Autres créances | 2 515 543.00 | | 2 515 543.00 | 2 515 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 543.00 | | 2 515 543.00 | 2 515 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 810.00 | 605 267.00 | 2 515 543.00 | 3 120 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
DG Autres réserves | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 492.00 | 2 167 347.00 | | 2 068 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 724.00 | -98 854.00 | | -163 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 543.00 | 2 413 267.00 | | 2 249 543.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 98 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 98 000.00 | | 266 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 543.00 | 2 511 267.00 | | 2 515 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 724.00 | 98 854.00 | | 261 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 724.00 | -98 854.00 | | -163 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 266 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 267.00 | 266 000.00 | 98 000.00 | 703 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 000.00 | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 515 542.00 | 2 515 542.00 | | 2 515 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 542.00 | 2 515 542.00 | | 2 515 542.00 |