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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 713 249.00 | 1 233 394.00 | 479 855.00 | 1 713 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 587.00 | 1 240 519.00 | 480 068.00 | 1 720 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | 26 504.00 | 2 701.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 265 303.00 | 25 250.00 | 22 240 053.00 | 22 265 303.00 |
CF Disponibilités | 1 806 993.00 | | 1 806 993.00 | 1 806 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 115 492.00 | 51 753.00 | 24 063 739.00 | 24 115 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 079.00 | 1 292 272.00 | 24 543 807.00 | 25 836 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352 600.00 | 6 352 600.00 | | 6 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132 070.00 | 8 132 070.00 | | 8 132 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 022.00 | 580 000.00 | | 622 022.00 |
DG Autres réserves | 6 952 729.00 | 6 952 729.00 | | 6 952 729.00 |
DH Report à nouveau | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 111.00 | 840 435.00 | | 1 883 111.00 |
DL TOTAL (I) | 23 946 870.00 | 22 857 834.00 | | 23 946 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 20 262.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 178.00 | 217 960.00 | | 575 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 937.00 | 238 297.00 | | 596 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 543 807.00 | 23 096 131.00 | | 24 543 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 937.00 | 238 297.00 | | 596 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 506 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | 1 510.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479 197.00 | | | 1 479 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 101.00 | 363 383.00 | | 936 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 367.00 | 1 413 204.00 | | 3 295 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 256.00 | 572 769.00 | | 1 412 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 111.00 | 840 435.00 | | 1 883 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 989.00 | | | 2 113 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 402.00 | 1 720 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 402.00 | 1 720 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 776.00 | | | 2 113 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 884.00 | 23 234.00 | 347 599.00 | 1 564 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 884.00 | 23 234.00 | 347 599.00 | 1 564 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 442.00 | 568 442.00 | | 568 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 410.00 | 43 197.00 | 213.00 | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 937.00 | 596 937.00 | | 596 937.00 |