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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 333 334.00 | 1 301 628.00 | 4 031 706.00 | 5 333 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 045.00 | 1 308 753.00 | 4 034 292.00 | 5 343 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | 26 504.00 | 3 500.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 872 614.00 | | 872 614.00 | 872 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 496 280.00 | 2 104 560.00 | 19 391 719.00 | 21 496 280.00 |
CF Disponibilités | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526 540.00 | 2 131 064.00 | 20 395 476.00 | 22 526 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 869 585.00 | 3 439 817.00 | 24 429 767.00 | 27 869 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352 600.00 | 6 352 600.00 | | 6 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132 070.00 | 8 132 070.00 | | 8 132 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 260.00 | 635 260.00 | | 635 260.00 |
DG Autres réserves | 8 999 449.00 | 8 032 729.00 | | 8 999 449.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 846.00 | 1 792 560.00 | | -1 989 846.00 |
DL TOTAL (I) | 22 129 670.00 | 24 945 355.00 | | 22 129 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 447.00 | 954 156.00 | | 2 250 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 716.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 36 106.00 | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 10 086.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 097.00 | 1 001 138.00 | | 2 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 429 767.00 | 25 946 493.00 | | 24 429 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 077.00 | 139 917.00 | | 284 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 755.00 | 49 800.00 | 213 555.00 | 163 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 755.00 | 49 800.00 | 213 555.00 | 163 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 104 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 448 000.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 448 000.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 435 480.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 803.00 | 3 018 823.00 | | 480 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 649.00 | 1 226 264.00 | | 2 470 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 846.00 | 1 792 560.00 | | -1 989 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 831.00 | | 2 314 193.00 | 3 115 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 980.00 | 5 343 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 980.00 | 5 341 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 618.00 | | 2 313 334.00 | 3 115 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 859.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 631.00 | 103 122.00 | | 1 205 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 631.00 | 103 122.00 | | 1 205 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 144.00 | 2 104 560.00 | 76 144.00 | 76 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 648.00 | 2 104 560.00 | 76 144.00 | 102 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 648.00 | 2 104 560.00 | 76 144.00 | 102 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 560.00 | 76 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 222.00 | 94 621.00 | 395 970.00 | 861 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 225.00 | 139 806.00 | 586 046.00 | 1 389 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 871.00 | | | 241 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 627.00 | 862 627.00 | | 862 627.00 |
VP Divers | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 279.00 | 904 279.00 | | 904 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 097.00 | 284 077.00 | 982 016.00 | 2 300 097.00 |