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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 275 162.00 | 1 363 862.00 | 3 911 300.00 | 5 275 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 359.00 | 1 370 987.00 | 3 912 372.00 | 5 283 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 941 294.00 | 24 908.00 | 19 916 386.00 | 19 941 294.00 |
CF Disponibilités | 2 884 744.00 | | 2 884 744.00 | 2 884 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831 940.00 | 24 908.00 | 22 807 032.00 | 22 831 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 299.00 | 1 395 895.00 | 26 719 404.00 | 28 115 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352 600.00 | 6 352 600.00 | | 6 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132 070.00 | 8 132 070.00 | | 8 132 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 260.00 | 635 260.00 | | 635 260.00 |
DG Autres réserves | 6 183 903.00 | 8 999 449.00 | | 6 183 903.00 |
DH Report à nouveau | | 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 343.00 | -1 989 846.00 | | 2 945 343.00 |
DL TOTAL (I) | 24 249 176.00 | 22 129 670.00 | | 24 249 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 020.00 | 2 250 447.00 | | 2 016 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 1 727.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 46 597.00 | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 559.00 | 1 251.00 | | 421 559.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 228.00 | 2 300 097.00 | | 2 470 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 719 404.00 | 24 429 767.00 | | 26 719 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75.00 | 284 077.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 399.00 | 49 800.00 | 262 199.00 | 212 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 399.00 | 49 800.00 | 262 199.00 | 212 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 487.00 | |
GE Autres charges | | | 36 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 104 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | 572.00 | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 900.00 | 108.00 | | 461 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 900.00 | 108.00 | | 461 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 740.00 | 108.00 | | 451 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 941.00 | | | 418 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 905.00 | 480 803.00 | | 4 027 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 562.00 | 2 470 649.00 | | 1 082 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 343.00 | -1 989 846.00 | | 2 945 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 045.00 | | 9 207.00 | 5 343 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 892.00 | 5 283 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 892.00 | 5 282 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341 972.00 | | 9 207.00 | 5 341 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 753.00 | 121 487.00 | 59 253.00 | 1 308 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 753.00 | 121 487.00 | 59 253.00 | 1 308 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 104 560.00 | 24 908.00 | 2 104 560.00 | 2 104 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131 064.00 | 24 908.00 | 2 131 064.00 | 2 131 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 064.00 | 24 908.00 | 2 131 064.00 | 2 131 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 908.00 | 2 104 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 941.00 | 418 941.00 | | 418 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 601.00 | 96 338.00 | 403 157.00 | 766 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 419.00 | 142 438.00 | 597 079.00 | 1 249 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 427.00 | | | 234 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975.00 | 5 903.00 | 1 072.00 | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 228.00 | 692 984.00 | 1 000 236.00 | 2 470 228.00 |