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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 021 513.00 | 1 198 506.00 | 1 823 007.00 | 3 021 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 831.00 | 1 205 631.00 | 1 910 200.00 | 3 115 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | 26 504.00 | 2 700.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 530 921.00 | 76 144.00 | 23 454 777.00 | 23 530 921.00 |
CF Disponibilités | 508 411.00 | | 508 411.00 | 508 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 138 941.00 | 102 648.00 | 24 036 293.00 | 24 138 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 772.00 | 1 308 279.00 | 25 946 493.00 | 27 254 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352 600.00 | 6 352 600.00 | | 6 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132 070.00 | 8 132 070.00 | | 8 132 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 260.00 | 622 022.00 | | 635 260.00 |
DG Autres réserves | 8 032 729.00 | 6 952 729.00 | | 8 032 729.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 4 338.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 560.00 | 1 883 111.00 | | 1 792 560.00 |
DL TOTAL (I) | 24 945 355.00 | 23 946 870.00 | | 24 945 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 156.00 | | | 954 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 21 684.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 575 178.00 | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 138.00 | 596 937.00 | | 1 001 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 946 493.00 | 24 543 807.00 | | 25 946 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 917.00 | 596 937.00 | | 139 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 129 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 000.00 | 1 525 000.00 | | 448 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 000.00 | 1 525 000.00 | | 448 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 520.00 | 45 803.00 | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 45 803.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 480.00 | 1 479 197.00 | | 435 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 690.00 | 936 101.00 | | 881 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 823.00 | 3 295 367.00 | | 3 018 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 264.00 | 1 412 256.00 | | 1 226 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 560.00 | 1 883 111.00 | | 1 792 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 587.00 | | 1 479 380.00 | 1 720 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 136.00 | 3 115 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 136.00 | 3 115 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 374.00 | | 1 479 380.00 | 1 720 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 519.00 | 36 728.00 | 71 616.00 | 1 240 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 519.00 | 36 728.00 | 71 616.00 | 1 240 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 250.00 | 76 144.00 | 25 250.00 | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 753.00 | 76 144.00 | 25 250.00 | 51 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 753.00 | 76 144.00 | 25 250.00 | 51 753.00 |
UG ‐ Financières | | 76 144.00 | 25 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 156.00 | 92 935.00 | 388 911.00 | 954 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 828.00 | | | 1 008 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 822.00 | 99 609.00 | 213.00 | 99 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 138.00 | 139 917.00 | 388 911.00 | 1 001 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25.00 | | | 25.00 |