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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 310 651.00 | 1 609 860.00 | 3 700 791.00 | 5 310 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 888.00 | 1 616 985.00 | 3 777 903.00 | 5 394 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 963 586.00 | 61 510.00 | 17 902 076.00 | 17 963 586.00 |
CF Disponibilités | 3 029 434.00 | | 3 029 434.00 | 3 029 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 107 123.00 | 61 510.00 | 21 045 612.00 | 21 107 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 502 011.00 | 1 678 495.00 | 24 823 516.00 | 26 502 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352 600.00 | 6 352 600.00 | | 6 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 132 069.00 | 8 132 069.00 | | 8 132 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 260.00 | 635 260.00 | | 635 260.00 |
DG Autres réserves | 7 477 162.00 | 8 303 000.00 | | 7 477 162.00 |
DH Report à nouveau | -586 281.00 | 408.00 | | -586 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 289.00 | -586 689.00 | | 1 254 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 265 100.00 | 22 836 648.00 | | 23 265 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 037.00 | 1 777 243.00 | | 1 534 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 418.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 29 673.00 | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 416.00 | 1 808 668.00 | | 1 558 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 823 516.00 | 24 645 316.00 | | 24 823 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 098.00 | 274 630.00 | | 272 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 051.00 | 50 200.00 | 227 251.00 | 177 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 051.00 | 50 200.00 | 227 251.00 | 177 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 908.00 | 1 394 663.00 | | 1 895 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 618.00 | 1 981 353.00 | | 641 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 289.00 | -586 689.00 | | 1 254 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 507.00 | | 103 382.00 | 5 291 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 435.00 | | 103 382.00 | 5 290 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 731.00 | 124 255.00 | 1.00 | 1 492 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 731.00 | 124 255.00 | 1.00 | 1 492 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 583.00 | 61 510.00 | 1 009 583.00 | 1 009 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 583.00 | 61 510.00 | 1 009 583.00 | 1 009 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 583.00 | 61 510.00 | 1 009 583.00 | 1 009 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 510.00 | 1 009 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 177.00 | 99 867.00 | 417 924.00 | 572 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 860.00 | 147 852.00 | 619 772.00 | 961 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 897.00 | | | 273 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 175.00 | 114 103.00 | 1 072.00 | 115 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 416.00 | 272 098.00 | 1 037 696.00 | 1 558 416.00 |