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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 616 343.00 | 206 595.00 | 409 747.00 | 616 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 512.00 | 779 534.00 | 308 978.00 | 1 088 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 318.00 | 1 135 986.00 | 607 331.00 | 1 743 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 091.00 | 2 123 306.00 | 1 630 784.00 | 3 754 091.00 |
BT Marchandises | 1 009 468.00 | | 1 009 468.00 | 1 009 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 376.00 | 1 504.00 | 348 871.00 | 350 376.00 |
BZ Autres créances | 225 883.00 | | 225 883.00 | 225 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 567 387.00 | | 567 387.00 | 567 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 598.00 | 1 504.00 | 2 383 094.00 | 2 384 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 689.00 | 2 124 811.00 | 4 013 878.00 | 6 138 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 155.00 | | | 335 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 787.00 | | | 420 787.00 |
DL TOTAL (I) | 799 943.00 | | | 799 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 854.00 | | | 1 074 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 307.00 | | | 593 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 600.00 | | | 1 192 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 934.00 | | | 3 213 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 878.00 | | | 4 013 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 414.00 | | | 2 588 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 828 783.00 | | 22 828 783.00 | 22 828 783.00 |
FD Production vendue biens | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
FG Production vendue services | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 234 757.00 | | 23 234 757.00 | 23 234 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 276 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 122 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 682 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 194.00 | | | 170 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 316 227.00 | | | 23 316 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 895 439.00 | | | 22 895 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 787.00 | | | 420 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 304.00 | 329 654.00 | 41 843.00 | 1 834 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 600.00 | 1 192 600.00 | | 1 192 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 727.00 | 104 227.00 | | 109 727.00 |
UX Autres créances clients | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VC Groupe et associés | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 855.00 | 449 754.00 | 625 101.00 | 1 074 855.00 |
VI Groupe et associés | 572 682.00 | 572 682.00 | | 572 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 469.00 | 697 969.00 | 5 500.00 | 703 469.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 515.00 | 2 588 414.00 | 625 101.00 | 3 213 515.00 |