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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 262.00 | 1 167.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 625 851.00 | 289 037.00 | 336 813.00 | 625 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 745.00 | 1 012 325.00 | 98 419.00 | 1 110 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 937.00 | 1 366 728.00 | 472 208.00 | 1 838 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 154.00 | 2 669 353.00 | 1 209 800.00 | 3 879 154.00 |
BT Marchandises | 894 190.00 | | 894 190.00 | 894 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
BZ Autres créances | 437 545.00 | | 437 545.00 | 437 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
CF Disponibilités | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 242.00 | | 2 290 242.00 | 2 290 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 396.00 | 2 669 353.00 | 3 500 042.00 | 6 169 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 398.00 | | | 834 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 355.00 | | | 425 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 753.00 | | | 1 303 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 656.00 | | | 593 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 246.00 | | | 620 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | | | 651 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 257.00 | | | 260 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 289.00 | | | 2 196 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 042.00 | | | 3 500 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 568.00 | | | 1 988 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 294.00 | 305 480.00 | 82 420.00 | 2 446 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 72.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 104.00 | 305 408.00 | 82 420.00 | 2 445 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | 651 672.00 | | 651 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
UX Autres créances clients | 393 794.00 | | | 393 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
VC Groupe et associés | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 032.00 | 229 311.00 | 205 342.00 | 437 032.00 |
VI Groupe et associés | 598 371.00 | 598 371.00 | | 598 371.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 360.00 | | | 270 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 748.00 | 845 558.00 | 106 190.00 | 951 748.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 289.00 | 1 988 568.00 | 205 342.00 | 2 196 289.00 |