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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 2 194.00 | 1 135.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 599 554.00 | 356 311.00 | 243 243.00 | 599 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 806.00 | 1 041 015.00 | 172 791.00 | 1 213 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 624.00 | 1 387 535.00 | 615 088.00 | 2 002 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 852.00 | 2 787 056.00 | 1 334 795.00 | 4 121 852.00 |
BT Marchandises | 941 513.00 | | 941 513.00 | 941 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 766.00 | | 387 766.00 | 387 766.00 |
BZ Autres créances | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 545.00 | | 901 545.00 | 901 545.00 |
CF Disponibilités | 795 543.00 | | 795 543.00 | 795 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 967.00 | | 3 299 967.00 | 3 299 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 820.00 | 2 787 056.00 | 4 634 763.00 | 7 421 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 398.00 | | | 834 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 556.00 | | | 558 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 955.00 | | | 1 436 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 656.00 | | | 869 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 777.00 | | | 1 182 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 531.00 | | | 898 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 807.00 | | | 3 197 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 763.00 | | | 4 634 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 083.00 | | | 2 522 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 174.00 | 261 291.00 | 214 409.00 | 2 740 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 518.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 498.00 | 260 773.00 | 214 409.00 | 2 738 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 531.00 | 898 531.00 | | 898 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
UX Autres créances clients | 387 683.00 | 387 683.00 | | 387 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VC Groupe et associés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 656.00 | 193 932.00 | 567 558.00 | 869 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 255.00 | 1 159 255.00 | | 1 159 255.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 901.00 | 661 364.00 | 107 537.00 | 768 901.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 808.00 | 2 522 084.00 | 567 558.00 | 3 197 808.00 |