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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 675.00 | 754.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 625 851.00 | 330 762.00 | 295 088.00 | 625 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 570.00 | 1 043 606.00 | 95 964.00 | 1 139 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 970.00 | 1 364 128.00 | 640 841.00 | 2 004 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 179.00 | 2 740 173.00 | 1 348 005.00 | 4 088 179.00 |
BT Marchandises | 947 944.00 | | 947 944.00 | 947 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 551.00 | | 370 551.00 | 370 551.00 |
BZ Autres créances | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 545.00 | | 366 545.00 | 366 545.00 |
CF Disponibilités | 905 024.00 | | 905 024.00 | 905 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 873.00 | | 2 823 873.00 | 2 823 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 053.00 | 2 740 173.00 | 4 171 879.00 | 6 912 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 398.00 | | | 834 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 603.00 | | | 573 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 001.00 | | | 1 452 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 445.00 | | | 486 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 317.00 | | | 882 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 658.00 | | | 1 063 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 877.00 | | | 2 719 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 879.00 | | | 4 171 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 685.00 | | | 2 359 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 353.00 | 209 577.00 | | 2 669 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 413.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 091.00 | 209 164.00 | | 2 668 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 658.00 | 1 063 658.00 | | 1 063 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
UX Autres créances clients | 370 438.00 | 370 438.00 | | 370 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 386.00 | 126 653.00 | 359 732.00 | 486 386.00 |
VI Groupe et associés | 859 383.00 | 859 383.00 | | 859 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 516.00 | 604 359.00 | 105 157.00 | 709 516.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 418.00 | 2 359 686.00 | 359 732.00 | 2 719 418.00 |